TOSCANA2

TCH UFFICIO RELAZIONI ESTERO (Toscana2)

Applicazione:

TOSCANA2


TCH Ufficio Relazioni Estero

Utente

Banca Toscana di Firenze

Anno

1988

Autore:

Claudio Maccherani

Computer:

PC IBM AT e "compatibili"

Sist.Oper.:

MS-DOS

Linguaggio:

GwBasic + Fabs

Realizzata nel 1988 da Claudio Maccherani, per conto dello "Studio System" di Perugia, per la Banca Toscana di Firenze (unitamente alle altre applicazioni della "suite" - Toscana1, Toscana3, Toscana4, Toscana5, Toscana6), l'applicazione TCH UFFICIO RELAZIONI ESTERO (Toscana2) gestisce la seconda fase dell'iter dei Travellers Cheques (TCH), dall'INVIO alle FILIALI (effettuato tramite Toscana1) alla VENDITA da parte delle FILIALI (effettuata tramite Toscana3 da ogni singola filiale). I Travel (TCH) sono gestiti solamente in quantit�, tralasciando il dettaglio delle informazioni relative a taglio e numerazione. L'applicazione � collegata a TCH UFFICIO ECONOMATO/TESORO (Toscana1) sia manualmente (inputando manualmente le operazioni delle filiali) che automaticamente (tramite il floppy disk con cui questa gli passa i dati relativi alle operazioni svolte) ed � collegata manualmente a TCH SPORTELLO CAMBI (Toscana3) - da cui riceve quotidianamente i tabulati delle vendite di ogni singola filiale.

 

  60 DIVISE    (001-999)

  35 EMITTENTI (A-Z/0-9) - ogni emittente pu� trattare al massimo 13 divise

1000 COMMISSIONI [Emittente, Divisa, %commissione cliente, %commissione staff]

1000 FILIALI   (000-999, 6 riservate: 000/001/002/003/004/005)

1500 MOVIMENTI GIORNALIERI [Causale, Filiale, Data, Emittente, Divisa, Importo, %commissione]

4000 STORICO MOVIMENTI GIORNALIERI (su Floppy Disk)

6000 MOVIMENTI TOTALIZZATI [Filiale, Emittente, Divisa, Data, Causale, Importo, N.movimenti]

6000 SALDI FILIALI [Fil,Emit,Div,Saldo.Prec.,Data Ult.Saldo,Saldo Ultimo, N.contr.vendita]

 

MENU

 

 

 

 

1-Aggiornamento CAMBI

aggiornamento cambio corrente divise

 

 

 

 

 

 

2 - Gestione TCH

1 - Registrazione Vendite

2 - Registrazioni Varie

    2.1 - Movimenti Filiali  (CT/ST)

    2.2 - Rimborsi              (RM)

    2.3 - Annullamenti          (AN)

    2.4 - libera (CT/ST/RM/AN/VR/RT)

3 - Variazione    Movimenti

4 - Cancellazione Movimenti

5 - Stampa        Movimenti (giornalieri)

6 - Aggiornamento Movimenti (giornalieri)

7 - Stampa        Saldi Filiali (mensili)

8 - Aggiornamento Saldi Filiali (mensili)

9 - Ricostruzione Consumi Filiali

9 - Display e Stampa Archivi

    9.1 - Movimenti Giornalieri

    9.2 - Storico   Giornaliero

    9.3 - Movimenti Totalizzati

    9.4 - Saldi     Filiali

    9.5 - Storico   Mensile

    9.6 - Totali    Saldi Filiali

    9.7 - Ultima Ricostruzione Consumi

 

 

 

 

 

 

3 - Lettura Floppy

lettura del floppy con i dati dell'Ufficio Economato/Tesoro (Toscana1)

 

 

 

 

 

 

4 -SERVIZI

1 - Gestione     FILIALI

2 - Gestione     EMITTENTI

3 - Gestione     DIVISE

4 - Gestione     COMMISSIONI

5 - Display      Causali Operative

6 - Intestazione Saldi Filiali Mensili

7 - Manutenzione ARCHIVI

 

 

 

 

 

 

Con l'opzione "1 - Aggiornamento Cambi" si aggiornano i cambi giornalieri delle divise, cos� che i successivi movimenti di carico/scarico potranno fare riferimento ai controvalori del giorno.

Con l'opzione "2.1 - Registrazione Vendite" si registrano sull'archivio MOVIMENTI GIORNALIERI le vendite di ciascuna filiale:

L'archivio MOVIMENTI GIORNALIERO viene aggiornato anche dalle opzioni 2.2, 2.3, 2.4.

Con la "2.5 - Stampa Movimenti Giornalieri" i movimenti giornalieri sono raggruppati per causali operative totalizzando in un unico movimento tutti quelli con eguale Causale, Filiale, Data, Emittente, Divisa. Alla fine vengono stampate anche le Coperture da effettuare suddivise per Emittente-Divisa, nonch� la totalizzazione delle coperture distinta per Divisa.

Con la funzione "2.6 - Aggiornamento Movimenti" si aggiorna l'archivio MOVIMENTI TOTALIZZATI con i Movimenti Giornalieri (esattamente come nella "2.5-Stampa Movimenti Giornalieri") e ogni movimento giornaliero viene trasferito nello STORICO GIORNALIERO su floppy e poi cancellato; alla fine l'archivio MOVIMENTI GIORNALIERI risulter� "azzerato".

Con la funzione "2.8 - Aggiornamento Saldi Filiali" si aggiorna l'archivio SALDI FILIALI a partire dall'archivio MOVIMENTI TOTALIZZATI. I movimenti totalizzati di Filiale-Emittente-Divisa con data minore o uguale alla data di aggiornamento concorrono a formare il saldo attuale dell'archivio SALDI FILIALI sommandosi al saldo precedente. Con tale funzione viene anche aggiornato il file di stampa, su floppy disk, STORICO STAMPA MENSILE.

L'applicazione � costituita da approssimativamente 4.000 istruzioni GwBasic.

Claudio Maccherani, Perugia