TOSCANA1

TCH UFFICIO ECONOMATO/TESORO (Toscana1)

Applicazione:

TOSCANA1


TCH Ufficio Economato / Tesoro

Utente

Banca Toscana di Firenze

Anno

1987

Autore:

Claudio Maccherani

Computer:

PC AT IBM , Olivetti M 24

Sist.Oper.:

MS-DOS

Linguaggio:

Basic86 + Fabs


Realizzata nel 1987 da Claudio Maccherani, per conto dello "Studio System" di Perugia, per la Banca Toscana di Firenze (unitamente alle altre applicazioni della "suite" - Toscana2, Toscana3, Toscana4, Toscana5, Toscana6), l'applicazione TCH UFFICIO ECONOMATO/TESORO (Toscana1) gestisce la prima fase dell'iter dei Travellers Cheques (TCH), cio� il carico all'Ufficio Economato e/o Tesoro e, da qui, la consegna - scarico - alle singole filiali per la successiva negoziazione.

L'applicazione � collegata a TCH UFFICIO RELAZIONI ESTERO (Toscana2) sia manualmente (digitando le operazioni delle filiali inerenti Travel/TCH, Banconote, Eurocheque, Assegni in valuta) che automaticamente (permettendo l'aggiornamento automatico degli archivi di Toscana2 utilizzando un floppy disk sui quali vengono registrarti i movimenti giornalieri di Toscana1). I Travel consegnati alle filiali sono accompagnati da una bolla di accompagnamento tramite la quale si aggiornano gli archivi della procedura TCH SPORTELLO CAMBI (Toscana3) della filiale a

  60 DIVISE    (001-999)

  35 EMITTENTI (A-Z/0-9) - ogni emittente pu� trattare al massimo 13 divise

1000 FILIALI   (000-999, 6 riservate: 000-TESORO,   001-ECONOMATO, 002-CANCELLATI,

                                      003-ANNULLATI,004-RIMBORSATI,005-DEPOSITO)

3000 TRAVEL    [Filiale, Emittente, Divisa, Taglio, 5 Blocchi da-a]

   n MOVIMENTI [Causale, Filiale, Divisa, Taglio, Importo, Data]

5000 STORICO   [Emittente, Divisa, Taglio, Filiale, Blocco da-a, Data, Provenienza] (FLOPPY)

 
 

MENU

 

 

 

 

1-Aggiornamento CAMBI

aggiornamento cambio corrente divise

 

 

 

 

 

 

2 - Gestione TCH

1 - Carico a Tesoro    (000)

2 - Carico a Economato (001)

3 - Carico a FILIALE

4 - Storno

5 - Visualizzazione

6 - Ricerca

7 - Cancellazione      (002)

8 - Controllo Storico

9 - Elaborazioni e Stampe

    9.1 - Stampa Travel

    9.2 - Stampa Movimenti

    9.3 - Stampa Giacenza (Scoperto)

    9.4 - Stampa/Ricerca Storico

 

 

 

 

 

 

3 - Preparazione Floppy

creazione floppy con i dati per aggiornare gli archivi di Toscana2 (Uff.Rel.Estero)

 

 

 

 

 

 

4 -SERVIZI

1 - Gestione  FILIALI

2 - Gestione  EMITTENTI

3 - Gestione  DIVISE

4 - Creazione ARCHIVI  (su disco  C)

5 - Creazione STORICO  (su floppy A)

6 - Programmi Utilit� e Controllo

 

 

 

 

 

 

Con l'opzione "1 - Aggiornamento Cambi" si aggiornano i cambi giornalieri delle divise, cos� che i successivi movimenti di carico/scarico potranno fare riferimento ai controvalori del giorno.

Per ogni operazione associata al menu "2 - Gestione TCH" si ha la stampa di controllo (brogliaccio) con gli estremi dell'operazione effettuata. Con le operazioni 2.1 e 2.2 i Travel entrano nel sistema (banca). Con l'opzione 2.3 si caricano i Travel alle filiali. Per ogni "carico" viene stampato il modulo di invio (bolla di accompagnamento) contenente anche le raccomandazioni operative per la negoziazione.

La funzione "3 - Preparazione Floppy" prepara il floppy da passare alla procedura Toscana2 - "TCH Ufficio Relazioni Estero" per l'aggiornamento automatico dei suoi archivi.

L'archivio Movimenti � temporaneo, dura da una "Preparazione Floppy (opzione 3)" per aggiornare gli archivi di Toscana2 alla successiva. Esso viene alimentato dall'operativit� giornaliera e azzerato dalla "Preparazione Floppy" che lo trasferisce sul floppy stesso. 

 

Il listato dei programmi dell�applicazione occupa 45 pagine di modulo continuo da 60 righe per 132 colonne, per un totale di 2.700 righe. Ogni riga contiene mediamente 2 istruzioni GwBasic, per un totale di approssimativamente 5.400 istruzioni.

Claudio Maccherani, Perugia